Anlage 4 ZAGMonAwV — (zu § 5 Absatz 1 Satz 2)ESTZAG Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus –

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 2464 - 2465)

Stand Ende                 

Institutsnummer                   Prüfziffer            Name                                                 Ort                             

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro)

Aktiva

Barreserve

0110aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0110

      

Forderungen an Kreditinstitute

0210aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0210

      

darunter:

0211auf Treuhandkonten0211      

aus sonstigen Tätigkeiten

0221täglich fällig0221      

0222andere Forderungen0222      

Forderungen an Kunden

0310aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0310

      

darunter:

0311aus Provisionen0311      

0312aus Krediten0312      

darunter:

0313aus Kreditkarten-

geschäften

0313

      

Forderungen an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG

0410aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0410

      

0420aus sonstigen Tätigkeiten0420      

Summe: (0410 + 0420)0400      

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Geldmarktpapiere

0511aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0511

      

Anleihen und Schuld-

verschreibungen

0521aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0521

      

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

0610aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0610

      

Beteiligungen

0710aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0710

      

darunter:

0711an Kreditinstituten0711      

0712an Finanzdienst-

leistungsinstituten

0712

      

0713an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG

0713

      

aus sonstigen Tätigkeiten

darunter:

0723an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG

0723

      

Anteile an verbundenen Unternehmen

0810aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld0810      

darunter:

0811an Kreditinstituten0811      

0812an Finanzdienst-

leistungsinstituten

0812

      

0813an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG

0813

      

aus sonstigen Tätigkeiten

darunter:

0823an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG

0823

      

Immaterielle Anlagewerte

0910aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0910

      

Sachanlagen

1010aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

1010

      

Sonstige Vermögensgegenstände

1210aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

1210

      

Rechnungsabgrenzungsposten

1310aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

1310

      

Aktive latente Steuern1400      

Aktiver Unterschiedsbetrag aus der

Vermögensverrechnung

1600

      

Passiva

Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-

instituten

1810aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

1810

      

davon:

1811täglich fällig1811      

1812mit vereinbarter

Laufzeit oder

Kündigungsfrist

1812

      

aus sonstigen Tätigkeiten

davon:

1821täglich fällig1821      

1822mit vereinbarter

Laufzeit oder

Kündigungsfrist

1822

      

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

1910aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

1910

      

davon:

1911Verbindlichkeiten

zur Ausführung von Zahlungsvorgängen

1911

      

darunter:

1912auf Zahlungskonten1912      

darunter:

1913aus der Ausgabe von

E-Geld

1913

      

Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten

2010aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

2010

      

2020aus sonstigen Tätigkeiten2020      

Summe: (2010 + 2020)2000      

Sonstige Verbindlichkeiten

2110aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

2110

      

Rechnungsabgrenzungsposten

2210aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

2210

      

Rückstellungen

2310aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

2310

      

Passive latente Steuern2400      

Nachrangige Verbindlichkeiten

2510aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

2510

      

Unwiderrufliche Kreditzusagen

3010aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

3010

      

Eventualverbindlichkeiten

3110aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

3110

      

Kontrollsumme:

(0110 + 0210 + 0221 + 0222 + 0310 +

0400 + 0511 + 0521 + 0610 + 0710 +

0723 + 0810 + 0823 + 0910 + 1010 +

1210 + 1310 + 1400 + 1600 + 1810 +

1821 + 1822 + 1910 + 2000 + 2110 +

2210 + 2310 + 2400 + 2510 + 3010 +

3110)

9010