Anlage 1 ZAGMonAwV — (zu § 5 Absatz 1 Satz 1) STZAG Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus –

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 2456 - 2458)

Stand Ende                 

Institutsnummer                   Prüfziffer            Name                                                 Ort                             

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro)

Aktiva

0100Barreserve

0110aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0110

      

darunter:

0111Guthaben bei Zentralnotenbanken

0111

      

0120aus sonstigen Tätigkeiten0120      

darunter:

0121Guthaben bei Zentralnotenbanken

0121

      

Summe: (0110 + 0120)0100      

0200Forderungen an Kreditinstitute

0210aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0210

      

darunter:

0211auf Treuhandkonten0211      

0220aus sonstigen Tätigkeiten

0221täglich fällig0221      

0222andere Forderungen0222      

Summe: (0221 + 0222)0220      

Summe: (0210 + 0220)0200      

0300Forderungen an Kunden

0310aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0310

      

darunter:

0311aus Provisionen0311      

0312aus Krediten0312      

darunter:

0313aus Kreditkarten-

geschäften

0313

      

0320aus sonstigen Tätigkeiten0320      

Summe: (0310 + 0320)0300      

0400Forderungen an Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG

0410aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0410

      

0420aus sonstigen Tätigkeiten0420      

Summe: (0410 + 0420)0400      

0500Schuldverschreibungen und

andere festverzinsliche

Wertpapiere

0510Geldmarktpapiere

0511aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0511

      

0512aus sonstigen

Tätigkeiten

0512

      

Summe: (0511 + 0512) 0510      

0520Anleihen und Schuld-

verschreibungen

0521aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0521

      

0522aus sonstigen

Tätigkeiten

0522

      

Summe: (0521 + 0522) 0520      

Summe: (0510 + 0520)0500      

0600Aktien und andere nicht fest-

verzinsliche Wertpapiere

0610aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0610

      

0620aus sonstigen Tätigkeiten0620      

Summe: (0610 + 0620)0600      

0700Beteiligungen

0710aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0710

      

darunter:

0711an Kreditinstituten0711      

0712an Finanzdienst-

leistungsinstituten

0712

      

0713an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG

0713

      

0720aus sonstigen Tätigkeiten0720      

darunter:

0721an Kreditinstituten0721      

0722an Finanzdienst-

leistungsinstituten

0722

      

0723an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG

0723

      

Summe: (0710 + 0720)0700      

0800Anteile an verbundenen Unternehmen

0810aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0810

      

darunter:

0811an Kreditinstituten0811      

0812an Finanzdienst-

leistungsinstituten

0812

      

0813an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG

0813

      

0820aus sonstigen Tätigkeiten0820      

darunter:

0821an Kreditinstituten0821      

0822an Finanzdienst-

leistungsinstituten

0822

      

0823an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG

0823

      

Summe: (0810 + 0820)0800      

0900Immaterielle Anlagewerte

0910aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

0910

      

0920aus sonstigen Tätigkeiten0920      

Summe: (0910 + 0920)0900      

1000Sachanlagen

1010aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

1010

      

1020aus sonstigen Tätigkeiten1020      

Summe: (1010 + 1020)1000      

1200Sonstige Vermögensgegenstände

1210aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

1210

      

1220aus sonstigen Tätigkeiten1220      

Summe: (1210 + 1220)1200      

1300Rechnungsabgrenzungsposten

1310aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

1310

      

1320aus sonstigen Tätigkeiten1320      

Summe: (1310 + 1320)1300      

1400Aktive latente Steuern1400      

1500Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

1500

      

1600Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

1600

      

1700Summe der Aktiva (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600)

1700

      

Passiva

1800Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1810aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

1810

      

davon:

1811täglich fällig1811      

1812mit vereinbarter

Laufzeit oder

Kündigungsfrist

1812

      

1820aus sonstigen Tätigkeiten1820      

davon:

1821täglich fällig1821      

1822mit vereinbarter

Laufzeit oder

Kündigungsfrist

1822

      

Summe: (1810 + 1820)1800      

1900Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

1910aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

1910

      

davon:

1911Verbindlichkeiten

zur Ausführung von Zahlungsvorgängen

1911

      

darunter:

1912auf Zahlungskonten1912      

davon:

1913aus der Ausgabe von E-Geld

1913

      

1920aus sonstigen Tätigkeiten1920      

Summe: (1910 + 1920)1900      

2000Verbindlichkeiten gegenüber

Instituten im Sinne des § 1

Absatz 3 ZAG

2010aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

2010

      

2020aus sonstigen Tätigkeiten2020      

Summe: (2010 + 2020)2000      

2100Sonstige Verbindlichkeiten

2110aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

2110

      

2120aus sonstigen Tätigkeiten2120      

Summe: (2110 + 2120)2100      

2200Rechnungsabgrenzungsposten

2210aus Zahlungsdiensten und

aus der Ausgabe von E-Geld

2210

      

2220aus sonstigen Tätigkeiten2220      

Summe: (2210 + 2220)2200      

2300Rückstellungen

2310aus Zahlungsdiensten und

aus der Ausgabe von E-Geld

2310

      

2320aus sonstigen Tätigkeiten2320      

Summe: (2310 + 2320)2300      

2400Passive latente Steuern2400      

2500Nachrangige Verbindlichkeiten

2510aus Zahlungsdiensten und

aus der Ausgabe von E-Geld

2510

      

2520aus sonstigen Tätigkeiten2520      

Summe: (2510 + 2520)2500      

2600Genussrechtskapital2600      

darunter:

2610vor Ablauf von zwei Jahren

fällig

2610

      

2700Fonds für allgemeine Bankrisiken2700      

2800Eigenkapital

2810gezeichnetes Kapital2810      

darunter:

2811stille Einlagen2811      

2812Abzugsposten:

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

2812

      ./.

2820Gewinnrücklagen2820      

2830Gewinnvortrag/Verlust-

vortrag

2830

      

2840Bilanzgewinn/Bilanzverlust2840      

Summe: (2810 + 2820 +(./.)

2830 +(./.) 2840)

2800

      

2900Summe der Passiva (1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800)

2900

      

3000

Unwiderrufliche Kreditzusagen

3010aus Zahlungsdiensten und

aus der Ausgabe von E-Geld

3010

      

3020aus sonstigen Tätigkeiten3020      

Summe: (3010 + 3020)3000      

3100Eventualverbindlichkeiten

3110aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

3110

      

3120aus sonstigen Tätigkeiten3120      

Summe: (3110 + 3120)3100      

Kontrollsumme:

(1700 + 2900 + 3000 + 3100)

9010